财务软件操作细节（jiē）流程

　　1.系统初始化

　　[基础设（shè）置]打开相应的设置界面：

　　1.编（biān）码方案、数据精（jīng）度

　　2.【机（jī）构设（shè）置】部（bù）门档（dàng）案、员工档案

　　3.[往（wǎng）来单位（wèi）]→客户分类→客户档案→供应商（shāng）分类→供应商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添（tiān）加]输入（rù）编（biān）码、中文名（míng）称（chēng）(如100201010→中国银行)→【增加】→【确（què）认】

　　b.辅助核算：点击相关科（kē）目：→【修改】→[客户往来/供应商往来]→[确（què）认](可选项)

　　c.指定科目：[系统（tǒng）初始（shǐ）化]→[会（huì）计（jì）科目]→【编（biān）辑】→指（zhǐ）定科目→[现金/银行总账]→双击→【确认（rèn）】。

　　6.[收付（fù）结算]结算方式

　　7.[期初余额（é）录入（rù）][总账]→【设置】→[期初余（yú）额]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证[总（zǒng）账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填（tián）制（zhì）凭（píng）证]→【增加】→填制→【保（bǎo）存】

　　(2)修改凭证

　　【查询】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证（zhèng）

　　[填制（zhì）凭证]→【制单】→【作废】→【制（zhì）单】→【凭证（zhèng）整理】→选择要整理的凭证号→[确定](完（wán）全删除)

　　3.审核凭证(审核人（rén）不（bú）得相同（tóng）)

　　[审核凭（píng）证]→选择月份、凭证（zhèng）→【确定】→打开凭（píng）证界（jiè）面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账（zhàng）

　　【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一（yī）步】→记账（zhàng）

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月份→[是（shì）否结（jié）账Y]→【对（duì）账】

　　Ps：如果上个月没（méi）有结账（zhàng）或者（zhě）本月没有（yǒu）结（jié）账，本（běn）月就（jiù）不能结账（zhàng）。

　　6.取消记账(主管（guǎn）身份)

　　[月末结（jié）账]→取消结账（zhàng）月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密（mì）码→取消结账（zhàng）

　　7.取消记账(主（zhǔ）管（guǎn）身份)

　　【总（zǒng）账（zhàng）】→【期末（mò）】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态（tài）]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前（qián）状态（tài）]→选择要（yào）恢复的记账方式→【确定】→输入主（zhǔ）管密（mì）码→[确定](完成（chéng）取（qǔ）消（xiāo）记账)

　　8.取（qǔ）消审核(审核员身（shēn）份（fèn）)

　　【审核凭证】→选取取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭证（zhèng）(制单人)

　　[填写凭证]→选择要修改的凭（píng）证→修改[保存]